资料显示，莱克转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名莱克电气，正股最新价为21.46元，转股开始日为2023年4月20日，转股价为33.21元。

资料显示，嘉诚转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名嘉诚国际，正股最新价为15.67元，转股开始日为2023年3月7日，转股价为22.9元。

证券之星消息，8月22日，南方得利一年定开债最新单位净值为1.1111元，累计净值为1.1917元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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南方得利一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.23%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2020年3月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.96%。

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